Звіт за 2016 рік (частина 14)

01.01.2016 31.12.2016

гривня/рос.руб 0,32931 0,45113

гривня/бiл.руб. 0,00129 0,00138

гривня/долар США 24,000667 27,190858

гривня/євро 26,223129 28,422604

Примiтка 5. Запаси

тис.грн.

01.01.2016 31.12.2016

Сировина i матерiали 17

Купiвельнi напiвфабрикати

Паливо

Тара

Будiвельнi матерiали

Запаснi частини

Iншi матерiали

Готова продукцiя 798 587

Незавершене виробництво 14

Товари

Всього 798 618

Станом на 31.12.2016 р. Товариством не виявлено фактiв знецiнення запасiв.

Примiтка 6. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

тис.грн.

01.01.2016 31.12.2016

Торговельна дебiторська заборгованiсть 0 0

Розрахунки з бюджетом 0 0

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 180 87

Резерв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (0) (0)

Чиста вартiсть дебiторської заборгованостi 180 87

Станом на 31.12.2016 р. Товариством не виявлено фактiв знецiнення дебiторської заборгованостi.

Примiтка 7. Грошовi кошти

тис.грн.

01.01.2016 31.12.2016

Готiвка в касi

Рахунки б банках 73 1

Всього 73 1

Примiтка 8. Власний капiтал

Статутний капiтал Товариства становить 114030 грн. (сто чотирнадцять тисяч тридцять гривень 00 коп.). Статутний капiтал Товариства подiлений на 456120 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

Резервний капiтал станом на 31.12.2016 р. становить 3 тис.грн.

Непокритий збиток станом на 31.12.2016 р. складає 817 тис.грн.

Власний капiтал за 2016 рiк збiльшився на 193 тис.грн. за рахунок отриманого прибутку. Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2016 року складає мiнус 700 тис.грн.

Примiтка 9. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

тис.грн.

01.01.2016 31.12.2016

Торговельна кредиторська заборгованiсть

Одержанi аванси 334 70

Розрахунки з бюджетом 889 881

Заробiтна плата 18 34

Розрахунки з соцiальними фондами 846 642

Iнша поточнi зобов'язання 953 796

Всього 3040 2423

Примiтка 10. Умовнi зобов'язання

Оподаткування

Внаслiдок наявностi в українському законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, є можливiсть того, що податковi органи можуть пiддати сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви вiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку управлiнського персоналу, Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатись вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.

Економiчне середовище

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в Україна та закордоном, на дату складання даної звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватись. стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Товариства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.

Управлiнський персонал провiв найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань.

Примiтка 11. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованiсть. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти.

Основнi ризики включають: ризик лiквiдностi та валютний ризик.

Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Ризик лiквiдностi

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:

тис.грн.

Рiк, що закiнчився 31.12.2016 До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 3 рокiв Бiльше 3 рокiв Всього

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 104 796 1523 2423

Валютний ризик

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Товариство контролює ваоютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.

Управлiння капiталом

Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостiта власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Управлiнськй персонал Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому управлiнський персонал аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування.

Примiтка 12. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

тис.грн.

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть

01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015

Торговельна дебiторська заборгованiсть 0 0 0 0

Грошовi кошти та їх еквiваленти 73 1 73 1

Торговельна кредиторська заборгованiсть 0 0 0 0

Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.

Примiтка 13. Звiтнiсть за сегментами

На думку управлiнського персоналу, Товариство здiйснює один вид основної дiяльностi i всi його види дiяльностi складають один операцiйний сегмент. Первинним звiтним сегментом є операцiйний сегмент, а вторинними звiтними сегментами є географiчнi сегменти. % загального доходу вiд реалiзацiї за 2016 рiк було отримано вiд закордонних покупцiв. Виставлення рахункiв i оплата зазначеної експортної реалiзацiї здiйснювалась в доларах США, евро, росiйських рублях.

Примiтка 14. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони

Господарськi операцiї, в тому числi операцiї з придбання та реалiзацiї товарно-матерiальних цiнностей з пов'язаними сторонами в 2016 роцi не здiйснювались.

Примiтка 15. Подiї пiсля дати балансу

Подiй, якi б суттєво вплинули на показники фiнансової звiтностi за 2016 рiк, пiсля дати балансу не вiдбувалось.

7. Примiтки до звiту про фiнансовi результати

Примiтка 16. Дохiд вiд реалiзацiї

Чистий дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї за 2016 рiк склав 3589 тис.грн.

Примiтка 17. Розшифровка iнших операцiйних доходiв

тис.грн.

Вид доходу Сума 2016 рiк

Реалiзацiя запасiв

Операцiйна оренда

Всього 840

Примiтка 18. Розшифровка адмiнiстративних витрат

тис.грн.

Вид витрат Сума 2016 рiк

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв

Матерiальнi витрати

Заробiтна плата працiвникiв адмiнiстрацiї

Внески на соцiальне страхування

Послуги банкiв

Загальнi корпоративнi витрати, витрати на вiдрядження

Страхування, пiдписка на перiодичнi видання

Податки

Послуги стороннiх органiзацiй

Всього 912

Примiтка 19. Розшифровка витрат на збут

тис.грн.

Вид витрат Сума 2016 рiк

Послуги стороннiх органiзацiй

Всього 54

Примiтка 20. Розшифровка iнших операцiйних витрат

тис.грн.

Вид витрат Сума 2016 рiк

Собiвартiсть реалiзованих запасiв

Знос невиробничих основних засобiв

Iншi витрати

Всього 125

8. Примiтки до звiту про рух грошових коштiв

Примiтка 21.

Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк складався з використанням прямого методу.

Генеральний директор Скоробогатов В.В.

Головний бухгалтер Гой О.М..