Стату ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш» (частина 6)

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї

діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується
31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до
планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський
баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

9.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується
Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення
фінансового року.

9.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку
Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Голова та члени Правління Товариства.

9.7. Товариство зобов'язане зберігати:

9.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір,
свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

9.7.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.

9.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

9.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

9.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

9.7.6. Протоколи Загальних зборів.

9.7.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час
підготовки до Загальних зборів.

9.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, Правління, накази і розпорядження Голови Правління Товариства.

9.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

9.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

9.7.11. Річну фінансову звітність.

9.7.12. Документи бухгалтерського обліку.

9.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

9.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших
цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів товариства.

9.7.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або
класу належних їм акцій.

9.7.16. Особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.

9.7.17. Інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову
Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і
фінансової звітності.

9.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИШВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні

службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

10.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути
посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

10.3. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

10.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в
найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

10.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) або
аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.7. Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода
лише на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим
договором, контрактом укладеним з ними.

10.8. Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах
Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

10.9. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед
товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10.10. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх
відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.11. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім’ї – чоловік(дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім’ї, становить двадцять п’ять і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом з членами сім’ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

10.11.1. Є стороною такого правочинну.

10.11.2. Бере участь у правочинні як представник або посередник (крім
представництва Товариства посадовими особами).

10.11.3. Отримує винагороду за вчинення такого правочинну від Товариства
(посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочинну.

10.11.4. Внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших
результатах виконання правочину.

10.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох
робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

10.13. Правління акціонерного Товариства зобов'язане протягом п'яти днів з моменту
отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради (а за відсутності Наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

10.13.1. Предмет правочину.

10.13.2. Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином.

10.13.3. Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості
відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.

10.13.4. Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

10.14. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси
Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

10.15. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

10.16. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради,
вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

10.17. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

10.18. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею
беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір
заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

11.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу,
які проводяться не рідше одного разу на рік та:

11.3.1. Схвалюють проект колективного договору.

Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам
підприємства соціальних пільг.

Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням представляє
уповноважений представник трудового колективу.

11.4. Уповноважений представник трудового колективу у межах наданих їй
повноважень:

11.4.1. Укладає від імені трудового колективу договір з товариством в особі голови правління (у разі відсутності профспілкової організації).

11.4.2. Узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства
соціальних та інших пільг.

11.4.3. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку
Товариства.

11.4.4. Розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального
стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

11.4.5. Порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а
також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

11.4.6. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

11.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним
законодавством України.

11.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім
передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

11.7. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у
трудових або цивільно-правових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір
голосувати на Загальних зборах, або вимагати відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

12.АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

12.1. Річна фінансова звітність Товариства піддягає обов'язковій перевірці
незалежним аудитором.

12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного
аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного Товариства також має бути
проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.4. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера
(акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера
(акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

12.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного
Товариства проводиться за його рахунок ревізійною комісією, а в разі її
відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії , за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного
Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

13. ПОРЯДОКВНЕСЕННЯЗМІНДОСТАТУТУ

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються не менш як у 3/4 голосів акціонерів від їх загальної кількості.

13.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.