Звіт за 1 квартал 2013 року (частина 2)

КОДИ

Дата

31.03.2013

Підприємство

ПАТ "Кам'янець-Подiльськсiльмаш"

за ЄДРПОУ

00236062

Територія

Хмельницька область, м.Кам'янець-Подiльський

за КОАТУУ

6810400000

Організаційно- правова форма господарювання

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

за КВЕД

28.30

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

  I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

0

0

  первісна вартість

1001

0

0

  накопичена амортизація

1002

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

159

159

Основні засоби

1010

1382

1345

  первісна вартість

1011

7239

7239

  знос

1012

( 5857 )

( 5894 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

  первісна вартість

1016

0

0

  знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

  первісна вартість

1021

0

0

  накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

  інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1541

1504

  II. Оборотні активи

Запаси

1100

2121

2326

Виробничі запаси

1101

1407

1677

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

698

633

Товари

1104

16

16

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

57

77

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

  за виданими авансами

1130

0

0

  з бюджетом

1135

92

45

  у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

  з нарахованих доходів

1140

0

0

  із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

82

110

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

4

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

  резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

  резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

  резервах незароблених премій

1183

0

0

  інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

2352

2562

  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

3893

4066

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

  I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

114

114

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

3

3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

15

-41

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

132

76

  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

  резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

  резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

  резерв незароблених премій

1533

0

0

  інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

  довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

  товари, роботи, послуги

1615

132

381

  розрахунками з бюджетом

1620

1042

471

  у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

  розрахунками зі страхування

1625

1821

1876

  розрахунками з оплати праці

1630

30

39

  одержаними авансами

1635

1

211

  розрахунками з учасниками

1640

0

0

  із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

  страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

735

1012

Усього за розділом IІІ

1695

3761

3990

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

3893

4066

КОДИ

Дата

31.03.2013

Підприємство

ПАТ "Кам'янець-Подiльськсiльмаш"

за ЄДРПОУ

00236062

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1368

1649

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1093 )

( 1224 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

  прибуток

2090

275

425

  збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

17

46

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 334 )

( 436 )

Витрати на збут

2150

( 5 )

( 19 )

Інші операційні витрати

2180

( 9 )

( 16 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

  прибуток

2190

0

0

  збиток

2195

( 56 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

  прибуток

2290

0

0

  збиток

2295

( 56 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

  прибуток

2350

0

0

  збиток

2355

( 56 )

( 0 )

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-56

0

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

1101

1260

Витрати на оплату праці

2505

231

211

Відрахування на соціальні заходи

2510

87

84

Амортизація

2515

37

38

Інші операційні витрати

2520

45

16

Разом

2550

1501

1609

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

456120

456120

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

456120

456120

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0